• Für jeden Lieferant können beliebig viele Zahlstellen definiert werden. Wenn die Zahlstellen richtig hinterlegt sind, können die Kreditorenzahlungen via DTA getätigt werden.
  • Zuerst sollte der Lieferant ausgewählt werden. Dann können Sie mit dem Symbol 'Neu' einen neuen Zahlenden erfassen.



ESR orange:

  • Es muss eine gültige Kontonummer eingegeben werden.



ESR rot:

  • Es muss eine gültige Kontonummer (IBAN ist von Vorteil) UND eine gütlige BC-Nummer eingegeben werden ODER NUR das Postkonto (siehe 2.Bild)



Inland Bankkonto:

  • Die Bankclearing Nr. und eine Bankkonto Nr oder eine IBAN Nr. muss eingegeben werden.



Ausland Bankkonto:

  • Entweder die Bankadresse oder die BIC und eine Bankkonto Nr. bzw. IBAN Nr. muss eingegeben werden.



Belegleser Funktion:

  • Ausserdem haben Sie die Möglichkeit via Belegleser die Kreditoren einzulesen. Dafür müssen Sie aber zuerst die ESR Infos hinterlegen:

  • Die Identifikations-Nummer befindet sich immer auf den ersten 6 Positionen der Referenznummer.
  • Die Kontonummer befindet sich immer an letzter Stelle des ESR-Codes und hat 9 Zahlen.
  • Die Rechnungs- bzw. Kundennummer ist auf der Rechnung ersichtlich.
  • Normalerweise sind Referenznummern 27-stellig, ein paar Lieferanten haben 16-stellige.
  • Wenn die vorhandenen Daten alle richtig eingegeben wurde, werden bei richtigem Einlesen des ESR Codes bei der Kreditorenerfassung folgende Felder ausgefüllt: Lief. Beleg Nr., Lieferanten-Nr., Fakturatotal, Referenznummer.