• Falls Sie via Ebanking mit ESR-Dateien arbeiten, werden diese Dateien hier eingelesen.


  • Mit Hilfe von Durchsuchen wird eine gespeicherte ESR-Datei ausgewählt oder der Pfad wird manuell in das Feld geschrieben. Anschliessend können die Details mit Anzeigen überprüft werden.

  •  Sofern der Kundenname nicht automatisch erscheint, kann dieser durch Doppelklicken mit der Maus auf die entsprechende Zahlung ausgewählt werden.
  •  Normalerweise erscheinen alle Zahlungen mit dem Typ "Zahlung", ausser ein Kunde bezahlt nur einen Teil der Rechnung, welche zu diesem ESR gehört, dann erscheint der Typ "Vorauszahlung" oder "Teilzahlung".


TIPP: wenn alle Einträge mit Typ "Vorauszahlung" erscheinen, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass dieses File bereits eingelesen wurde!

  • Die Konten werden automatisch vorgegeben, wenn sie hinterlegt wurden. Diese können manuell geändert werden. Auf der rechten Seite können die Toleranzen vorgegeben werden. 
  • Mit Beenden werden die Zahlungen verbucht. Falls Sie einen Beleg mit allen Zahlungseingängen drucken wollen, machen Sie dies vorher!
  • Solange die Zahlungen noch nicht in das Hauptbuch übernommen wurden, können sie noch geändert oder gelöscht werden.